Concept en définition ABC

Dans notre langue, le concept de trésorerie a plusieurs usages, tous associés à la administration Oui comptabilité d'une entreprise ou d'une organisation.

Zone d'une organisation ou d'une entreprise qui traite de toutes les questions inhérentes à l'entrée et à la sortie de l'argent

A la demande d'une entreprise, d'une organisation ou d'un institution, la Trésorerie est-ce domaine du même dans lequel toutes les actions liées aux opérations monétaires sont gérées et spécifiées.

C'est-à-dire que la trésorerie effectue des paiements aux fournisseurs, des frais pour les activités fournies par l'entreprise dans question, les procédures bancaires, le paiement des salaires aux employés et tout ce qui a trait aux mouvements de l'argent d'un entreprise.

Dans la trésorerie, il y aura toujours de l'argent liquide, qu'il s'agisse de chèques ou d'autres formes de paiement. Cet argent peut être distribué comme nous l'avons déjà indiqué à l'extérieur de l'entreprise pour faire face aux paiements, ou en son absence en interne pour payer les salaires.

Il est très important que ce domaine existe dans les entreprises ou organisations car il assure la indépendance dans la gestion des fonds et aussi qu'il y aura quelqu'un qui sera justement au service de la mouvement de même si nécessaire.

Pendant ce temps, chacune des actions qui sont élaborées et exécutées au sein de la Trésorerie sont soigneusement suivies et réglées par le domaine comptable; la rigueur en ce sens est très pertinente car la clarté des comptes en dépend et, bien entendu, que les fonds ne soient pas détournés vers des destinations autres que celles correctes ou prévues.

Bien qu'il soit courant pour beaucoup de confondre les tâches du domaine de la trésorerie avec, par exemple, celles de ressources humaines et la comptabilité, un exemple mérite d'être souligné: la Ressources Les humains calculent combien payer tel ou tel salarié, une fois le montant défini, la zone trésorerie doit se charger de vérifier qu'il est disponible l'argent en question pour effectuer le paiement, et enfin, le service comptable, se chargera d'enregistrer soigneusement ce mouvement dans ses registres.

Dans les grandes entreprises, la trésorerie est généralement chargée de collecter tout l'argent qu'elles produisent ses succursales et réinvestir cet argent sur le marché, ou à défaut, dans d'autres activités financier

L'incorporation de nouvelles technologies a rationalisé le travail dans ce domaine

En attendant, nous ne pouvons ignorer le rôle pertinent que jouent aujourd'hui les nouvelles technologies dans des domaines tels que celui dont nous traitons aujourd'hui.
L'avancement fantastique de la technologie a englobé et atteint presque tous les niveaux et domaines de la vie des gens et cela ne pouvait pas être laissé pour compte. marge certainement pas.

Bien entendu, leur incorporation vise à faciliter les tâches qui sont effectuées.
Des outils technologiques sont intégrés pour rendre les contrôles et les enregistrements des mouvements d'argent plus rigoureux.
Le paiement en ligne a également été ajouté, un problème qui facilite plusieurs problèmes, d'une part qu'il n'y a pas de transfert d'argent physique, et d'autre part partie que le prestataire ou celui qui correspond peut recevoir presque immédiatement par virement bancaire le paiement ou le montant qui demande.

En plus de permettre des économies de gestion, les technologies sont venues rationaliser les mouvements de trésorerie.

Or, cette situation exigera bien sûr que les professionnels qui travaillent dans ces domaines aient une connaissance complète en la matière.

Pendant ce temps, le trésorier sera la personne qui est chargée de gérer et de diriger toutes les actions qui ont à voir avec le mouvement de l'argent généré par l'entreprise et est précisément la trésorerie, le bureau ou la zone dans laquelle une telle activité sera exercée, par exemple, le mot est également utilisé pour désigner le bureau ou le lieu physique dans lequel le trésorier.